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Analista Fundamental - Value Investing

Cursos de Capacitación en Inversiones


Curso: "Analista Fundamental - Value Investing

 



Modalidad: online (clases en vivo a distancia) 
 
- 6 clases prácticas online de 2hs cada una donde se desarrollan los temas comprendidos en el curso, aprendiendo a llevar a la realidad los análisis y conceptos. (Se utiliza plataforma webinar GotoWebinar, la cual es útil para el dictado de clases a distancia, en donde se comparte la pantalla para que todos puedan observar la presentación y consultar dudas mediante un chat online que se resolverán en el momento). Los horarios de las clases se pactarán de manera de que todos los alumnos puedan conectarse sin interferencia con sus horarios laborales. Horario sugerido: de 20:00 a 22:00 hs.
 
- Consultas ilimitadas durante 2 meses por cualquier medio (Facebook, web, mail)
 
- Las clases se graban con el fin de que los alumnos puedan repasar las clases o puedan acceder a ellas en caso de no poder estar presente en las clases online en vivo.
 
- Se crea un grupo privado en Facebook para los alumnos del curso con el fin de compartir análisis, consultas y opiniones durante el transcurso del mismo.
 
 
 
Objetivo del Curso:
Transmitir de la manera más didáctica y clara las herramientas que te permitirán analizar de manera profunda el negocio que realiza una empresa que cotiza en una bolsa de valores (Argentina o Exterior) de manera que puedas interpretar la situación actual y pasada de la empresa, interpretando la información de su balance, flujo de fondos y estado de resultados (de manera teórica y práctica en ejemplos reales). Aprender a buscar empresas subvaluadas que cuenten con margen de seguridad que te permita invertir disminuyendo el riesgo. Conocer e interiorizar la filosofía que persigue un Value Investor. Aprender a filtrar empresas analizando indicadores y ratios para focalizar en aquellas que cumplan con el objetivo planteado.
 
 APRENDÉ A BUSCAR VALOR QUE NO ES REFLEJADO POR EL PRECIO DE LA ACCIÓN Y DA EL PASO HACIA EL VALUE INVESTING!
 
 
 
Temario:
 
  • ¿Qué es el Value Investing?
  • 12 Mitos de los Mercados de Valores
  • Categorías de Empresas y qué esperar de ellas
  • Ventajas del Inversor Amateur y el poder del conocimiento público
  • Inversores Institucionales, conocer la competencia para decidir mejor
  • Riesgos al invertir (Volatilidad/Riesgo Fundamental)
  • Correlación entre Ganancias y Precio
  • Características de la acción ideal
  • Acciones a evitar
  • ¿Diversificaciones ineficientes?
  • El famoso PER
  • Si uno no sabe explicar a qué se dedica y cómo obtiene ganancias la empresa en la que piensa invertir, debe invertir?
  • ¿Cómo obtener la información?
  • Valores Clave en un informe
  1. % de Ventas
  2. PER
  3. Efectivo
  4. Deuda
  5. Dividendos
  6. Valor Contable
  7. Activos Encubiertos
  8. Cash flow
  9. Existencias
  10. Planes de Pensión
  11. Tasa de Crecimiento
  12. Beneficios Totales
  • Puntos específicos a controlar según Categoría de Empresa
  • Cómo armar una portfolio
  • Mejor momento para vender según Categoría de Empresa
  • El proceso de la Inversión en Valor
  • Cómo aprovechar las ineficiencias del mercado en las grandes caídas
  • Lectura e interpretación de balances/flujos de fondos/estado de resultados. Ejemplos prácticos del Mercado Argentino y Exterior
  • Utilización de herramientas gráficas para el análisis fundamental
  • Uilización de la plataforma Sherlock Finanzas para el mercado local
  • Webs útiles para el filtrado de acciones del exterior de acuerdo a distintos parámetros
  • ¿Qué es y cómo aplicar el Margen de Seguridad al invertir?
  • Armado de Checklist previo a invertir
  • 7 errores a evitar
  • Análisis del Management
  • Cálculo del Valor Presente
  • Análisis por sector de la economía y sus diferenciales al evaluar:
  1. Salud
  2. Servicios
  3. Bancos
  4. Seguros
  5. Software y Hardware
  6. Media
  7. Telecomunicaciones
  8. Materiales Industriales
  9. Energía
  10. Servicios Públicos
  • Valuación por múltiplos métricas EV/ebitda, P/E, P/CF, P/B, P/S)
  • DCF de ingeniería reversa
  • Análisis de escenarios futuros
  • Análisis de Variables Cuantitativas y Cualitativas
  • Análisis de la Industria, el sector y el negocio para un caso específico
  • Análisis de precios
  • Cálculo del Costo del Capital Propio y del capital ponderado
  • Ratios y métricas clave (ROE, RAE, etc)
  • Cálculo del Beta
  • ¿Cómo armar estrategias de inversión utilizando todos estos conceptos?
 
 
 
Variante:
 
  • La variante extra incluye 4 hs más de curso focalizado específicamente en un taller de análisis de Informes de resultados, flujos de caja y estados de situación patrimonial en vivo en detalle para los que quieran profundizar luego de contar con todos los conocimientos previos.

- Analista Fundamental - Value Investing

Precio: $AR 3.000



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